凌云Ｂ股: 凌云B股2023年度对靖远德祐提供担保额度10000万元的公告

证券代码：900957    证券简称：凌云 B 股    公告编号：2023-004

          上海凌云实业发展股份有限公司

(相关资料图)

          提供担保额度 10000 万元的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

    被担保人名称：全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以

     下简称“靖远德祐”

             ）

    本次担保额度：10000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日为其提

     供的担保余额为 47,670 万元。

    本次担保是否有反担保：无

    对外担保逾期的累计数量：0

  一、担保情况概述

  （一）担保概述

  截止2022年12月31日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简

称“公司”）为全资子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余

额为47,670万元，借款全部用于光伏电站的建设及运营。由于国家补

贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，靖远德祐在贷款陆续

到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此，公司2023

年度拟为其在金融机构借款提供不超过10000万元的担保额度。具体

的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司

     股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议

     并办理有关担保手续。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之

     日起12个月内。

       （二）审批程序

       该担保事项已经公司2023年4月6日召开的第八届董事会第十二

     次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》

     及相关法律法规的要求，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

       （三）担保预计基本情况

                                                担保额

            担保     被担保方                         度占上

                                                         担保预   是否 是否

担保          方持     最近一期     截至目前      本次新增      市公司

     被担保方                                                计有效   关联 有反

方           股比     资产负债     担保余额      担保额度      最近一

                                                         期     担保 担保

            例        率                          期净资

                                                产比例

一、对控股子公司的担保预计

公司   靖远德祐   100%   59.76%   47670万元   10000万元   84.21%    /    是   否

       二、被担保人基本情况

       公司名称：靖远德祐新能源有限责任公司

       住 所：甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内

       法定代表人：连爱勤

       注册资本：贰亿伍仟万元整

       经营范围：光伏电站建设、运营维护；牧草、中药材（国限品种

     除外）、谷物、瓜果的种植。

       股权结构：公司持股 100%

       是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

       是否失信被执行人：否

       截至2022年12月31日，靖远德祐财务报表资产总额81585.00万元，

负债总额48754.51万元，净资产23830.49万元。2022年1-12月利润总

额为3153.19万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司为靖远德祐在金融机构的借款提供不超过10000万元的担保

额度，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同

为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合

同或协议并办理有关担保手续。授权期限自 2022 年年度股东大会审

议通过之日起12个月内。

  四、担保的必要性和合理性

  由于国家新能源补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，

靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。

向靖远德祐提供担保额度有利于提高公司全资子公司的融资能力，保

证公司正常业务发展的需要。

  五、董事会意见

  公司2023年4月6日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过

了《2023年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万

元的议案》。董事会认为该担保事项是基于公司运维所做的资金筹措

和管理行为，可降低公司的资金链风险，保障电站资产正常经营，符

合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司2022年年度股东大

会审议。独立董事就该议案发表了同意的独立意见:认为董事会相关

审议程序符合相关规定，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，同意将该项议案提交

股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2022年12月31日，公司对外担保余额合计（不包括对子公司

的担保）0元；为靖远德祐提供的担保余额为47670万元，占公司最近

一期经审计净资产的84.21%，无逾期对外担保。

  特此公告。

              上海凌云实业发展股份有限公司董事会

   报备文件

  （一） 第八届董事会第十二次会议决议

  （二） 独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独

     立意见

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